本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港协同来往所上市的股票(含港股通标的股票)。其余,本基金还可投资于以下金融产物或东西: 针对境外投资,本基金可投资于银行存款、可让与存单、银行承兑汇票、银行单据、贸易单据、回购同意、短期政府债券等货泉商场东西;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭扶助证券、资产扶助证券等及经中邦证监会认同的邦际金融构制发行的证券;已与中邦证监会签订双边羁系协作原宥备忘录的邦度或地域证券商场挂牌来往的普遍股、优先股、环球存托凭证、房地产信赖凭证;正在已与中邦证监会签订双边羁系协作原宥备忘录的邦度或地域证券羁系机构备案注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的布局性投资产物;远期合约、换取及经中邦证监会认同的境酬酢易所上市来往的权证、期权、期货等金融衍出产品以及功令规矩或中邦证监会应允基金投资的其他金融东西(但须吻合中邦证监会闭联划定)。本基金可能举办境外证券假贷来往、境外正回购来往、逆回购来往。相闭证券假贷来往的实质以特意签订的三方或众方同意商定为准。 针对境内投资,本基金可投资于邦内依法发行上市的股票、债券等金融东西,实在囊括:股票(蕴涵主板、创业板、其他依法上市的股票、存托凭证),衍生东西(股指期货、邦债期货、股票期权等),债券(邦债、金融债、企业(公司)债、次级债、可相易债券、可转换债券(含分袂来往可转债)、央行单据、中期单据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产扶助证券、债券回购、银行存款、同行存单、货泉商场东西等资产以及功令规矩或中邦证监会应允基金投资的其他金融东西(但须吻合中邦证监会闭联划定)。本基金可依照功令规矩的划定参加融资及转融通证券出借生意。 本基金为对冲外币的汇率危机,可能投资于境外外汇远期合约、布局性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇换取同意、与汇率挂钩的布局性投资产物等金融东西。 如功令规矩或羁系机构往后应允基金投资其他种类,基金办理人正在实践得当秩序后,可能将其纳入投资范畴。
本基金要紧采用齐全复制法,即齐全依据标的指数的成份股构成及其权重修筑基金股票投资组合,并依照标的指数成份股及其权重的转移举办相应调节。但正在因独特状况(如滚动性缺乏等)导致本基金无法有用复制和跟踪标的指数时,基金办理人将利用其他合理的投资法子修筑本基金的实践投资组合,探索尽大概亲切宗旨指数的涌现。 独特状况囊括但不限于以下境况:(1)功令规矩的节制;(2)标的指数成份股滚动性吃紧缺乏;(3)标的指数的成份股票恒久停牌;(4)其它合理道理导致本基金办理人对标的指数的跟踪组成吃紧限制等。 本基金力图日均跟踪偏离度的绝对值不凌驾0.35%,年跟踪差错不凌驾4%。如因标的指数编制准则调节等其他道理,导致基金跟踪偏离度和跟踪差错凌驾上述范畴,基金办理人应采用合理手段,避免跟踪偏离度和跟踪差错的进一步伸张。 本基金运作进程中,当标的指数成份股发作清楚负面事务面对退市,且指数编制机构暂未作出调节的,基金办理人应该依据基金份额持有人甜头优先的准绳,实践内部决议秩序后实时对闭联成份股举办调节。 资产设备计谋 本基金办理人齐全依据标的指数的成份股构成及其权重修筑基金股票投资组合,并依照标的指数成份股及其权重的转移举办相应调节。本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%;投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,金融衍生品及其他金融东西的投资比例遵照功令规矩或羁系机构的划定推广。 金融衍生东西投资计谋 本基金将基于把稳准绳利用期权期货等闭联金融衍生东西对基金投资组合举办办理,以驾驭并低落投资组合危机、降低投资作用,低落跟踪差错,从而更好地实行本基金的投资宗旨。 参加境内融资投资计谋 本基金将正在充实思考危机和收益特点的根源上,慎重参加境内融资。本基金将基于对商场行情和组合危机收益的明白,确定投资机缘、标的证券以及投资比例。若闭联融资生意功令规矩发作转移,本基金将从其最新划定,以吻合上述功令规矩和羁系央浼的转移。 参加境内转融通证券出借生意计谋 为更好地实行投资宗旨,正在加紧危机提防并听命慎重准绳的条件下,本基金可依照投资办理的须要参加境内转融通证券出借生意。本基金将正在明白商场境遇、投资者类型与布局、基金史乘申赎状况、出借证券滚动性子况等成分的根源上,合理确定出借证券的范畴、限期和比例。 境外里存托凭证的投资计谋 本基金正在归纳思考预期收益、危机、滚动性等成分的根源上,依照慎重准绳合理参加境外里存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,探索跟踪偏离度和跟踪差错的最小化。 他日,跟着投资东西的发扬和充足,本基金可正在稳固动投资宗旨的条件下,相应调节和更新闭联投资计谋,并正在招募仿单更新中布告。 资产扶助证券投资计谋 本基金将正在宏观经济和基础面明白的根源上,对资产扶助证券标的资产的质料和组成、利率危机、信用危机、滚动性危机和提前偿付危机等举办明白,评估其相对投资价格并作出相应的投资决议。 债券投资计谋 本基金办理人将基于对邦外里宏观经济形状的深刻明白、邦外里财务策略与货泉商场策略等成分对债券商场的影响,举办合理的利率预期,占定债券商场的基础走势,拟定久期驾驭下的资产类属设备计谋。正在债券投资组合修筑和办理进程中,本基金办理人将实在采用限期布局设备、商场转换、信用利差和相对价格占定、信用危机评估、现金办理等办理方法举办个券抉择。本基金债券投资的方针是正在保障基金资产滚动性的根源上,低落跟踪差错。
1、《基金合同》生效不满3个月可不举办收益分拨; 2、本基金收益分拨采用现金分红; 3、每一基金份额享有一致分拨权; 4、本基金以使收益分拨后基金份额净值增加率尽大概亲切标的指数同期增加率为准绳举办收益分拨。基于本基金的性子和特征,本基金收益分拨不须以填充浮动亏空为条件,收益分拨后有大概使除息后的基金份额净值低于面值; 5、功令规矩或羁系机构另有划定的,从其划定。 正在不违反功令规矩且对基金份额持有人甜头无本色性晦气影响的条件下,基金办理人可对基金收益分拨准绳举办调节,无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金,其预期的危机与收益高于搀和型基金、债券型基金与货泉商场基金。同时本基金为指数基金,要紧采用齐全复制法跟踪标的指数涌现,具有与标的指数相仿的危机收益特点。 本基金要紧投资于境外证券商场,除了须要经受与境内证券投资基金近似的商场震荡危机等凡是投资危机以外,本基金还将面对汇率危机、境外证券商场危机等独特投资危机。
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